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徐工机器:“16徐工01”2021年本息兑付及摘牌通告

发布时间:2020-12-30 14:59来源:网络整理点击:

证券代码:000425 证券简称:徐工机器 通告编号:2021-1债券代码:112312 债券简称:16徐工01

徐工团体工程机器股份有限公司“16徐工01”2021年本息兑付及摘牌通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

出格提示:

1.债券代码:112312;债券简称:16徐工01

2.计息期间:2020年1月11日-2021年1月10日

3.债权挂号日及最后生意业务日:2021年1月8日

4.债券兑付日及债券摘牌日:2021年1月11日

徐工团体工程机器股份有限公司(简称“本公司”“刊行人”)于2016年1月11日刊行的徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)(简称“16徐工01”、“本期债券”)将于2021年1月11日兑付本期债券本金及付出自2020年1月11日至2021年1月10日期间的利钱。按照《徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)召募说明书》和《徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)上市通告书》有关条款的划定,现将有关事项通告如下:

一、本期债券根基环境

1.债券名称:徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)。

2.债券简称:16徐工01。

3.债券代码:112312。

4.刊行局限:人民币15亿元。

按照公司2019年1月9日披露的《“16徐工01”投资者回售功效通告》,“16徐工01”的回售数量为 805,000 张,回售金额为人民币 80,500,000 元,回售完成后,剩余托管数量14,195,000张,本期债券余额为141,950万元。

5.债券形式:实名制记账式公司债券。

6.债券期限及利率:本期债券为5年期,本次票面利率

4.2%。在本期债券存续期的第3年尾,刊行人已选择调解票面利率,即本期债券存续期第4年、第5年的票面利率调解为4.2%。

7.还本付息方法:回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。

8.付出方法及金额:本息的兑付通过挂号机构和有关机构治理,本金兑付的详细事项将凭据国度有关划定,由刊行人在中国证监会和深圳证券生意业务所指定的媒体上宣布的兑付通告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者停止利钱挂号日收市时所持有的本期

债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付挂号日收市时所持有的本期债券最后一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

9.付息日:债券存续期内每年的1月11日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个生意业务日)。

10.兑付日:本期债券兑付日为2021年1月11日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个生意业务日,顺延期间付息金钱不另计利钱)。

11.包管环境:本期债券无包管。

12.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用品级为AAA,本期债券信用品级为AAA。

13.债券受托打点人:国泰君安证券股份有限公司

14.上市时间和所在:本期债券于2016年2月25日在深圳证券生意业务所上市生意业务。

15.本期债券挂号、署理债券付息、兑付机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(简称中国结算深圳分公司)。

16.税务提示:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本期债券所应缴纳的税款由投资者包袱。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券票面利率为4.2%。每手(10张)面值1,000元的本期债券派发利钱为人民币42.00元(含税),兑付本金为人民币1,000元,合计兑付兑息金额为人民币1,042.00元(含税)。扣税后小我私家、证券投资基金债券投资者实际每10张兑付兑息金额为1,033.60元;非住民企业(包罗 QFII、RQFII)取得的实际每10张兑付兑息金额为 1,042.00元。

三、本期债券计息期间、债权挂号日及最后生意业务日、债权挂号日及最后生意业务日

1.计息期间:2020年1月11日-2021年1月10日

2.债权挂号日及最后生意业务日:2021年1月8日

3.债券兑付日及债券摘牌日:2021年1月11日

四、本期债券兑付兑息工具

本期债券兑付兑息工具为:截至2021年1月8日(该日期为债权挂号日)下午深圳证券生意业务所收市后,在中国结算深圳分公司挂号在册的全部本期债券持有人。

本期债券的最后生意业务日为2021年1月8日,凡在2021年1月8日(含)前买入并持有本期债券的投资者,享有本次派发的利钱和本期债券本金。

五、本期债券兑付兑息步伐

1.公司将委托中国结算深圳分公司举办本次兑付兑息。